Titoli, sospesi e analisi¶
Quello che sta intorno al conto del cliente: gli effetti ricevuti, le partite sospese, le analisi e le due procedure di fine anno.
Titoli¶
Cambiali, tratte e ricevute bancarie ricevute dai clienti.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Numero, Data | Numero e data del titolo. |
| Tipo | Cambiali, Tratte o Ric. Bancarie. |
| Scadenza | Quando scade. |
| Importo | Il valore del titolo. |
| Cliente | Chi lo ha emesso. |
| Banca | La banca su cui è appoggiato. |
| Versato il | La data in cui è stato versato. |
| Cod. Rinnovo | Il titolo che lo sostituisce, quando viene rinnovato. |
In alto a destra, accanto alla data, il programma scrive lo stato del
titolo: SCADUTO, PAGATO, INSOLUTO, RINNOVATO, RESPINTO. Non è un campo
da compilare — lo decide il programma da quello che è successo al titolo.
Il rinnovo si legge in due direzioni
Quando un titolo viene rinnovato, il vecchio passa a RINNOVATO e porta in
Cod. Rinnovo il numero del nuovo. È il filo che permette di risalire
alla catena dei rinnovi di un cliente, che è poi il modo più rapido di
accorgersi che un credito si sta trascinando da troppo tempo.
Elenco Titoli Scaduti¶
Senza domande: elenca i titoli già scaduti e non ancora sistemati. È il controllo da fare periodicamente.
Stampa dei titoli¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Da Numero, A Numero | L'intervallo dei numeri. |
| Scadenza Dal, Al | Il periodo di scadenza. |
| Tipo | TUTTI, CAMBIALI, TRATTE o RI.BA. |
| Stato | TUTTI, ATTIVI, SCADUTI, PAGATI, INSOLUTI, RINNOVATI o RESPINTI. |
| Banca, Cliente | Restringono a una banca o a un cliente. |
Sospesi e Anticipazioni Varie¶
Due voci che aprono la stessa maschera, tenendo però due elenchi distinti: i sospesi e le anticipazioni varie.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Il numero della partita. |
| Data | Quando è sorta. |
| Importo | Di quanto. |
| Oggetto | Cinque righe di testo libero per descriverla. |
Cinque righe di descrizione, e nessun cliente
La maschera non chiede a chi si riferisce la partita: c'è solo l'oggetto. Serve a tenere nota di somme in attesa di collocazione — un versamento da identificare, un'anticipazione da recuperare — e per questo la descrizione è generosa: cinque righe invece di una.
Analisi Cassa e Banche¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | La data a cui fare l'analisi. |
| Saldo Accantonamenti | Il saldo degli accantonamenti da tenere fuori. |
| Debito TFR Mese Prec. | Il debito per trattamento di fine rapporto del mese precedente. |
I due importi si scrivono a mano perché non stanno nella contabilità corrente: servono a depurare la disponibilità di cassa e banca da quello che è già impegnato, e quindi a leggere quanto è davvero disponibile.
Analisi CO.ME.¶
Chiede soltanto il Mese — o TUTTI — e produce il riepilogo.
Stampa Selettiva Clienti¶
L'elenco dei clienti, filtrato su più chiavi contemporaneamente. Ogni riga di filtro accetta fino a sette codici e ha accanto una casella Escludi, che rovescia il filtro: invece dei sette indicati, tutti tranne quelli.
| Filtro | Su che cosa |
|---|---|
| Categoria | Le categorie economiche. |
| Responsabile | I responsabili. |
| Tipo Contab. | I tipi di contabilità. |
«Escludi» è quello che rende utile la maschera
Chiedere «tutti i clienti tranne quelli in regime forfettario» è molto più frequente che elencare i sette regimi che interessano. La casella Escludi esiste per questo, e va letta insieme ai codici della sua riga.
Raffronti¶
Chiede 1° Anno e 2° Anno e mette a confronto i due esercizi.
Le procedure di fine anno¶
Generazione Sottoconti Annuali¶
Crea i sottoconti dell'anno nuovo sotto i conti di crediti, rettifiche e ricavi, copiando la struttura esistente.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Anno Iniziale, Anno Finale | Gli anni per cui generare i sottoconti. |
Prima di partire dice quali anni farà
F2 chiede conferma nominando l'intervallo — «Saranno generati i sottoconti dall' anno … all' anno …» — con No preimpostato. È l'occasione per accorgersi di un intervallo sbagliato prima di doverlo disfare con la voce seguente.
Rimozione Sottoconti Annuali¶
La stessa maschera, in senso inverso. Qui la conferma c'è:
Confermi la Rimozione dei Sottoconti ?
con No preimpostato.
Rimuove i sottoconti, non controlla se sono stati usati
Se su quei sottoconti ci sono già registrazioni, toglierli lascia le scritture senza il loro conto. La rimozione ha senso subito dopo una generazione sbagliata, non a esercizio avviato.
Generazione Riporti Annuali Clienti¶
Senza domande: riporta sull'anno nuovo le posizioni dei clienti, mostrando l'avanzamento (Generazione Riporti Annuali Clienti…, poi Adeguamento Date Riporti Clienti…).
Banche Ditta¶
Apre la maschera delle banche della ditta nella variante di questo ramo.