Crediti e incassi¶
Il ciclo del cliente: nasce il credito, si incassa, si rettifica, e quando serve si emette la fattura.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Procedure Personali ▸ (la voce)
- Scorciatoia: F2 salva o conferma, F5 seleziona lo scoperto, Esc esce
Sviluppo Crediti Mensili¶
Genera in un colpo solo gli addebiti del mese per tutti i clienti che hanno un importo fisso concordato.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Causale Contabile | La causale con cui nascono gli addebiti. |
| Codice Iva | L'aliquota da applicare. |
| Mese Accrediti | Il mese da sviluppare. |
| Data | La data da mettere sugli addebiti. |
| Sez. | La sezione. |
F2 avvia; la barra in basso mostra l'avanzamento.
Sviluppare due volte lo stesso mese raddoppia gli addebiti
La procedura non controlla se quel mese è già stato sviluppato: rilanciarla crea una seconda serie di addebiti, identica alla prima. Non c'è un annullamento: gli addebiti in più vanno tolti uno per uno.
Vale la pena tenere una nota di quali mesi sono già stati fatti — il programma non la tiene.
Registrazione Crediti¶
Il singolo credito, a mano.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| N. Registrazione | Il numero della registrazione. |
| Data Registrazione | Quando nasce il credito. |
| Cliente | Chi deve. |
| Cat. Economica | La categoria economica del cliente. |
| Fisso | L'importo fisso concordato, quello che lo sviluppo mensile userà. |
| Importo | L'importo di questa registrazione. |
| Contropartita | Mastro, conto e sottoconto su cui va il ricavo. |
| Descrizione | Che cosa si sta addebitando. |
«Fisso» e «Importo» non sono la stessa cosa
Importo è quanto vale questa registrazione. Fisso è invece il valore di riferimento del cliente, quello che lo sviluppo mensile riprende ogni mese: cambiarlo qui cambia gli addebiti futuri, non quelli già fatti.
Registrazione Debiti¶
È la stessa maschera, dal lato del fornitore: al posto del cliente c'è il fornitore, e il credito diventa un debito. Gli stessi campi, lo stesso modo di compilarli.
Estratti Conto Clienti e Fornitori¶
Aprono l'estratto conto — la scheda contabile del soggetto — una volta sui clienti e una volta sui fornitori.
Incassi Cliente¶
La finestra si chiama Incassi Clienti.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Di chi si sta incassando. |
| Data | La data dell'incasso. |
Scelto il cliente, la griglia elenca le sue partite aperte. Si indica quanto si incassa su ciascuna, e in basso i tre totali si aggiornano:
| Totale | Che cosa dice |
|---|---|
| Importo | Quanto si sta incassando. |
| Scoperto | Quanto resta ancora da incassare. |
| SALDO | Il saldo che rimane al cliente. |
F5 — Seleziona Scoperto — riempie da sé l'incasso con tutto lo scoperto, invece di scriverlo riga per riga.
F2 registra, e l'incasso finisce in prima nota con la causale prevista.
Servono le causali configurate, e vengono chieste solo al momento di salvare
L'incasso scrive in prima nota, e per farlo pretende che le causali siano impostate nelle impostazioni della ditta. Se manca qualcosa lo dice solo quando si salva, dopo aver compilato tutto:
| Messaggio | Che cosa manca |
|---|---|
| Causale Contabile Incasso tramite Cassa non Impostata o non valida. | La causale dell'incasso per cassa. |
| Causale Contabile Incasso tramite Banca non Impostata o non valida. | Quella dell'incasso per banca. |
| Causale Contabile Rettifiche Clienti non Impostata o non Valida. | La causale delle rettifiche. |
| Causale contabilizzazione IVA Fatture x Cassa non impostata o non valida. | La causale IVA per gli incassi per cassa. |
| Causale contabilizzazione IVA Fatture x Banca non impostata o non valida. | La stessa, per banca. |
Incassi con Emissione Fattura¶
È la stessa finestra — Incassi Clienti con Emissione Fattura — ma oltre a registrare l'incasso emette la fattura per quello che si sta incassando. Si usa quando la fattura si fa al momento del pagamento e non prima.
Rettifiche Clienti¶
Ancora la stessa finestra, intitolata Rettifiche Clienti, usata per correggere il dovuto invece di incassarlo: abbuoni, storni, correzioni di importi sbagliati. La rettifica va in prima nota con la sua causale.
Rettificare non è incassare
L'incasso dice «questo denaro è arrivato»; la rettifica dice «questo importo non era dovuto». Usare l'uno per l'altro fa tornare il saldo del cliente ma sballa la cassa — e la differenza si trova mesi dopo, quando non si ricorda più com'è andata.
Pagamento Fornitori e Rettifiche Fornitori¶
Le stesse due finestre — Pagamento Fornitori e Rettifiche Fornitori — dal lato dei fornitori, con le causali corrispondenti:
| Messaggio | Che cosa manca |
|---|---|
| Causale Contabile Pagamento tramite Cassa non Impostata o non valida. | La causale del pagamento per cassa. |
| Causale Contabile Pagamento tramite Banca non Impostata o non valida. | Quella per banca. |
| Causale Contabile Rettifiche Fornitori non Impostata o non Valida. | La causale delle rettifiche fornitori. |
Emissione Fatture Crediti Mensili¶
Apre la maschera comune di emissione fatture da documenti, che trasforma in fatture i crediti maturati.