Scadenze

Il menu Scadenze tiene il conto di quello che si deve incassare e di quello che si deve pagare. Le scadenze nascono da sole quando si registra un documento o una fattura d'acquisto — il tipo di pagamento decide quante rate e a che distanza — e da qui si consultano, si correggono, si chiudono e si stampano.

Il menu è diviso in due rami gemelli, Scadenziario Clienti e Scadenziario Fornitori: le maschere sono le stesse, cambia il verso.

Consultare e correggere

• Gestione scadenze — l'elenco delle scadenze con i filtri per data, stato e soggetto: da qui si aggiunge, si modifica, si cerca.

Incassare e pagare

• Distinte di incasso e di pagamento — il gesto con cui una o più scadenze si chiudono, con la ricezione degli incassi raccolti dagli agenti.
• Effetti e RI.BA. — portafoglio effetti, stampa delle ricevute bancarie, contabilizzazione, file di flusso per la banca e stampa degli assegni.

Stampare

• Stampe delle scadenze — elenco, sintesi, solleciti, interessi di mora ed estratto conto per documento.
• Controllo crediti e debiti — controllo crediti, ritardi medi di incasso, credito circolante, crediti per agente, estratti conto ed esposizione verso i fornitori.

Tenere in ordine

• Manutenzione dello scadenziario — il controllo fra scadenze e schede contabili, l'eliminazione delle scadenze chiuse, i totali e il cruscotto finanziario.

Quando lo scadenziario non torna con la contabilità

1. Controllo Scadenze <-> Schede Contabili, fra le voci di manutenzione: dice dove le due cose divergono.
2. La gestione scadenze con Stato su NON PAGATE, per vedere cosa risulta ancora aperto.
3. La scheda contabile del soggetto, per confrontare riga per riga.

Le scadenze si generano dai documenti

Non si inseriscono a mano se non per eccezione: nascono dalla fattura o dalla fattura d'acquisto, con le rate previste dal tipo di pagamento del soggetto.