Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno¶
Il concessionario della Centrale del Latte di Salerno deve mandarle le consegne fatte in trasfert: a chi, quali articoli, quanti, a che prezzo e cosa è tornato indietro. Questa esportazione prende i DDT trasfert del periodo e li scrive nel file che la Centrale sa leggere.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Trasferimenti ▸ Esportazione DDT ▸ Fornitori ▸ Esportazione DDT - CENTRALE LATTE SALERNO
- Scorciatoia: F2 avvia l'esportazione, Esc esce, F1 apre questa pagina
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; la voce di menu si abilita per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
Ogni giorno, o con la cadenza concordata con la Centrale, si esporta il periodo e si consegna il file. Nel file finiscono:
- i punti vendita serviti, con il codice che la Centrale ha dato a ciascuno;
- per ogni DDT la testata, con serie, numero, data e punto vendita;
- le righe vendute e, separate, le righe rese, con il codice dell'articolo della Centrale, la quantità, gli sconti, il prezzo e il lotto.
Entrano solo i DDT con Tipo Vendita T, e di ciascuno solo gli articoli
che la Centrale ti fornisce. Gli altri articoli dello stesso DDT restano fuori.
Prerequisiti¶
Le impostazioni si fanno una volta, prima del primo invio. Poi vanno tenute aggiornate quando arrivano un cliente o un articolo nuovi.
- Il fornitore. Nell'anagrafica fornitori
la Centrale del Latte deve avere nel Cod. Aggancio il codice di
concessionario che la Centrale ti ha assegnato: un numero di al massimo 3
cifre, per esempio
15. È il codice che l'esportazione mette nel nome del file e nella prima riga. - Gli articoli. Ogni articolo della Centrale deve avere, nell'anagrafica
articoli:
- in For. Abituale la Centrale: è così che l'esportazione riconosce le righe da mandare;
- in Cod. Fornitore il codice che la Centrale dà all'articolo, di al massimo 20 caratteri.
- I clienti. Negli Agganci,
per il fornitore Centrale:
- una riga per ogni cliente senza destinazione, con in Cod. Cliente il codice che la Centrale usa per fatturargli, numerico e di al massimo 7 cifre. Serve sempre, anche quando il DDT ha una destinazione;
- se consegni a destinazioni diverse dalla sede, una riga per ogni destinazione, con il codice del punto vendita, numerico e di al massimo 8 cifre.
- I DDT. I documenti da mandare devono avere:
- Tipo Vendita
T; - un Registro assegnato, che nel file diventa la serie del documento:
la Centrale si aspetta un numero, per esempio
03, quindi conviene un registro dedicato ai DDT trasfert con un codice numerico; - un numero di al massimo 5 cifre;
- lo stato emesso o fatturato: le bozze non partono.
- Tipo Vendita
- I resi. Un reso esce nelle righe di reso se la causale del documento è di reso da cliente, oppure se la riga ha la quantità negativa.
La maschera¶
È la stessa finestra di tutte le esportazioni per tracciato, con il titolo Esportazione DDT Tracciato CENTRALE LATTE SALERNO e i soli campi che servono a questo tracciato.
Campi¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Da Data, A Data | ● | Il periodo dei DDT da esportare. | date |
| Fornitore | ● | La Centrale del Latte, come l'hai codificata nell'anagrafica fornitori. Scelto il fornitore, Cod. Concess. si compila da solo. | codice |
| Cod. Concess. | ● | Il codice di concessionario assegnato dalla Centrale. Si prende dal Cod. Aggancio del fornitore; se lì è vuoto, si scrive a mano. | numero di al massimo 3 cifre |
La colonna Obbl. segna con ● i campi che il programma richiede obbligatoriamente per salvare.
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - OK | F2 | Controlla i DDT del periodo e produce il file. |
| Esci | Esc | Chiude senza esportare. |
| Elenco dei fornitori | F10, Space o doppio clic | Sul campo Fornitore, apre l'elenco da cui scegliere. |
| Guida | F1 | Apre questa pagina. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
Come si fa¶
Esportare le consegne del periodo¶
- Apri Menu ▸ Trasferimenti ▸ Esportazione DDT ▸ Fornitori ▸ Esportazione DDT - CENTRALE LATTE SALERNO.
- Indica Da Data e A Data.
- Indica il Fornitore: Cod. Concess. si compila da solo.
- Premi F2 - OK.
- Se compare un messaggio su un DDT, leggilo: quel documento non verrà esportato. Premi OK per proseguire con gli altri, Annulla per fermarti e correggere prima.
- Alla fine il messaggio File Generato indica il file, per esempio
C:\...\out\015-CESSIONE-30092026. - Manda il file alla Centrale come concordato con lei.
Rimandare un DDT scartato¶
- Correggi il dato che il messaggio ha indicato: l'aggancio del cliente, il codice dell'articolo o il registro del documento.
- Esporta di nuovo solo il giorno di quel DDT, se puoi: rilanciando tutto il periodo partono di nuovo anche i documenti già mandati.
Controlli e messaggi¶
I messaggi che cominciano con il numero del DDT lasciano fuori l'intero documento: OK prosegue con gli altri, Annulla ferma l'esportazione e non produce il file.
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca una delle date o il Fornitore, oppure A Data è prima di Da Data. | Compila il campo su cui si è posizionato il cursore. |
| Il codice concessionario deve essere numerico, di al massimo 3 cifre. | Cod. Concess. è vuoto, contiene lettere o supera le 3 cifre. | Scrivi il codice di concessionario assegnato dalla Centrale; per non riscriverlo ogni volta, mettilo nel Cod. Aggancio del fornitore. |
| D.D.T. … del …: manca il registro, che nel tracciato fa da serie. Il documento non verrà esportato. |
Il DDT non ha un registro: la Centrale lo vuole come serie del documento. | Usa per i DDT trasfert un registro dedicato. |
| D.D.T. … del …: il numero supera le 5 cifre previste dal tracciato. Il documento non verrà esportato. |
Il tracciato ha 5 cifre per il numero del DDT. | Concorda con la Centrale come trattare la numerazione. |
| D.D.T. … del …: il codice aggancio del punto vendita (cliente …, destinazione …) manca, non è numerico o supera le 8 cifre. Il documento non verrà esportato. |
Negli Agganci manca la riga della Centrale per quel cliente e quella destinazione, oppure il Cod. Cliente non è un numero di al massimo 8 cifre. Con destinazione 0 si tratta del cliente senza destinazione. | Compila la riga in Agganci con il codice che la Centrale ha dato al punto vendita, ed esporta di nuovo. |
| D.D.T. … del …: il codice aggancio per la fatturazione del cliente … manca, non è numerico o supera le 7 cifre. Il documento non verrà esportato. |
Manca l'aggancio del cliente senza destinazione, oppure non è un numero di al massimo 7 cifre. Serve anche quando il DDT ha una destinazione. | Compila in Agganci la riga del cliente senza destinazione, ed esporta di nuovo. |
| D.D.T. … del …: l'articolo … non ha il codice fornitore. Il documento non verrà esportato. |
L'articolo non ha il Cod. Fornitore, cioè il codice con cui lo conosce la Centrale. | Compila il Cod. Fornitore nell'anagrafica articoli, ed esporta di nuovo. |
| D.D.T. … del …: il codice fornitore dell'articolo … supera i 20 caratteri del tracciato. Il documento non verrà esportato. |
Il Cod. Fornitore dell'articolo è più lungo dei 20 caratteri del tracciato. | Correggi il codice nell'anagrafica articoli. |
| D.D.T. … del …: l'articolo … ha un prezzo o uno sconto negativo, che il tracciato non prevede. Il documento non verrà esportato. |
Sulla riga c'è un prezzo sotto zero o uno sconto negativo, cioè una maggiorazione. | Correggi la riga del DDT, oppure concorda con la Centrale come trattarla. |
| D.D.T. … del …: l'articolo … ha il quinto, sesto o settimo sconto, che il tracciato non prevede. La riga verrà esportata senza questi sconti. |
Il tracciato porta solo i primi quattro sconti. Questo è l'unico avviso che non scarta il documento. | OK esporta la riga senza quegli sconti. Annulla ferma l'esportazione, così puoi riportare lo sconto nei primi quattro. |
| Nessun D.D.T. da esportare nel periodo indicato. | Nel periodo non ci sono DDT trasfert con articoli della Centrale, oppure sono stati tutti scartati. | Controlla le date, il fornitore e i messaggi comparsi prima. |
| Impossibile aprire il file di esportazione! | Il file non si può creare nella cartella out: la cartella manca, non hai il permesso di scrivere, oppure il file è aperto in un altro programma. |
Chiudi il file se è aperto e controlla la cartella out. |
| File Generato : … |
L'esportazione è finita; il messaggio indica il percorso del file. | Manda il file alla Centrale. |
Note¶
Il DDT incompleto non parte
A differenza degli altri tracciati, qui un documento a cui manca un dato non viene scritto con il campo vuoto: viene lasciato fuori per intero, e il messaggio dice che cosa manca. Il file che esce è quindi sempre leggibile dalla Centrale, ma può non contenere tutto: prima di mandarlo, controlla di non aver saltato documenti.
Il nome del file
Il file esce nella cartella out del programma, senza estensione, con
il nome XXX-CESSIONE-GGMMAAAA: XXX è il codice concessionario su tre
cifre, GGMMAAAA la data del giorno in cui esporti. Le esportazioni di
giorni diversi restano tutte; due nello stesso giorno si sovrascrivono.
Il tracciato record¶
Ogni riga del file è lunga 143 caratteri, seguiti dal ritorno a capo. I campi numerici sono allineati a destra con gli zeri davanti; quelli di testo a sinistra, completati con spazi e tagliati alla loro lunghezza. Le righe escono in questo ordine: una AAA, tutte le P00, poi per ogni DDT la sua K00 seguita dalle K02 e dalle R02.
AAA — testata della trasmissione (una sola, in cima)
| Posizioni | Lung. | Campo | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 3 | Tipo | AAA |
| 4-5 | 2 | SOC | 01 |
| 6-9 | 4 | CONC | codice concessionario (15 → 0015) |
| 10-12 | 3 | NUMT | 001 |
| 13-18 | 6 | DATAT | data della trasmissione, aammgg |
| 19-143 | 125 | spazi |
P00 — punto vendita (una per ogni punto vendita presente nei DDT)
| Posizioni | Lung. | Campo | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 3 | Tipo | P00 |
| 4-11 | 8 | CodCli | codice aggancio del punto vendita |
| 12-15 | 4 | PUNTOV | 0000 |
| 16-50 | 35 | Ragsoc | ragione sociale della destinazione, o del cliente se il DDT non ne ha |
| 51-87 | 37 | Indirizzo | indirizzo, come sopra |
| 88-92 | 5 | Cap | CAP |
| 93-117 | 25 | Citta | città |
| 118-119 | 2 | Prov | provincia |
| 120-130 | 11 | PIVA | partita IVA del cliente, senza il prefisso IT |
| 131-133 | 3 | Cod_pag | spazi |
| 134-140 | 7 | Cod_clifat | codice aggancio del cliente senza destinazione |
| 141-143 | 3 | spazi |
K00 — testata della bolla (una per DDT)
| Posizioni | Lung. | Campo | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 3 | Tipo | K00 |
| 4-5 | 2 | Serie | registro del DDT (3 → 03) |
| 6-10 | 5 | NUMBOL | numero del DDT |
| 11-18 | 8 | DATBOL | data del DDT, ggmmaaaa |
| 19-30 | 12 | CodCli | codice aggancio del punto vendita |
| 31-143 | 113 | spazi |
K02 — articolo venduto e R02 — articolo reso (una per riga del DDT)
| Posizioni | Lung. | Campo | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 3 | Tipo | K02 per le vendite, R02 per i resi |
| 4-5 | 2 | Serie | come nella K00 |
| 6-10 | 5 | NUMBOL | come nella K00 |
| 11-30 | 20 | CODART | Cod. Fornitore dell'articolo |
| 31-40 | 10 | Qta | quantità per 1000, sempre positiva (2,5 → 0000002500) |
| 41-45 | 5 | Sconto1 | primo sconto per 100 (10% → 01000) |
| 46-50 | 5 | Sconto2 | secondo sconto per 100 |
| 51-55 | 5 | Sconto3 | terzo sconto per 100 |
| 56-60 | 5 | Sconto4 | quarto sconto per 100 |
| 61-70 | 10 | Prezzo | prezzo unitario senza IVA e prima degli sconti, per 100 (2,12 → 0000000212) |
| 71-90 | 20 | lotto | lotto della riga |
| 91-143 | 53 | spazi |
Il prezzo delle righe a IVA inclusa viene scorporato prima di scriverlo. Una riga è un reso quando la causale del documento è di reso da cliente, oppure quando la sua quantità è negativa; le due cose insieme si annullano, e la riga torna una vendita.