Titoli¶
Solo Studio. Da questa maschera si acquisiscono i titoli di credito — cambiali, tratte e ricevute bancarie — con la loro scadenza, il cliente che li ha emessi e la banca su cui sono appoggiati.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Archivi ▸ Contabilità ▸ Titoli ▸ Inserimento (oppure Modifica*)*
- Scorciatoia: nessuna; la maschera si apre dal menu
- Versione: solo Studio. Nelle altre versioni le voci restano nel menu ma non aprono nulla
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; Inserimento e Modifica si abilitano separatamente per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
Il titolo è il pezzo di carta che il cliente consegna a garanzia o a pagamento. Registrandolo qui si sa che cosa si ha in portafoglio, quando scade, su quale banca è appoggiato e quando è stato versato.
Lo stesso menu contiene anche Gestione Titoli Scaduti e Gestione Titoli Attivi, che sono le due viste da cui si lavora sul portafoglio.
Solo nella versione Studio
Queste maschere esistono solo nella versione Studio. Nelle altre versioni il programma toglie all'avvio tutte e cinque le voci, e con esse il sottomenu Titoli, che resterebbe vuoto: se non lo trovi in Archivi ▸ Contabilità, è perché la tua versione non lo prevede.
Prerequisiti¶
Prima di registrare un titolo occorrono l'anagrafica del cliente che lo ha emesso e la banca su cui appoggiarlo.
La maschera¶
È una maschera a finestra unica, senza schede: la barra dei comandi, il numero e la data del titolo, il riquadro Tipo con le tre scelte, e i dati del titolo.
Campi¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Numero | Numero del titolo. Lo assegna il programma e non si modifica. | Sola lettura | |
| Data | ● | Data di acquisizione del titolo. | Data |
| Tipo | Che titolo è. Si sceglie fra le tre voci del riquadro. | Cambiali, Tratte, Ric. Bancarie | |
| Scadenza | ● | Data di scadenza del titolo. Non può essere anteriore alla Data. | Data |
| Importo | ● | Valore del titolo. Dev'essere maggiore di zero. | Importo |
| Cliente | ● | Cliente che ha emesso il titolo. Accanto compare la ragione sociale. | Codice dall'archivio clienti |
| Banca | Banca su cui il titolo è appoggiato. Accanto compare la descrizione. | Codice dall'archivio banche | |
| Versato il | Data in cui il titolo è stato versato. Diventa obbligatoria se compili la Banca, e deve cadere nell'anno di lavoro. | Data | |
| Cod. Rinnovo | Numero del titolo che sostituisce questo, quando viene rinnovato. | Numero di un altro titolo |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Salva | F2 | Registra il titolo. |
| F3 - Prec. | F3 | Passa al titolo precedente. |
| F4 - Succ. | F4 | Passa al titolo successivo. |
| F5 - Cerca | F5 | Apre l'elenco dei titoli. |
| F6 - Elimina | F6 | Cancella il titolo, previa conferma. |
| Ricarica | Rilegge il titolo dall'archivio, abbandonando le modifiche non salvate. |
Valgono inoltre:
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| Elenco valori | F10, Space o doppio clic su Cliente e Banca | Apre l'elenco da cui scegliere. |
| Consultazione | F11 | Apre la finestra Consultazione. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Campo successivo | Enter | Sposta il cursore sul campo seguente. |
| Chiusura | Esc | Chiude la maschera. |
Come si fa¶
Acquisire un titolo¶
- Apri Menu ▸ Archivi ▸ Contabilità ▸ Titoli ▸ Inserimento. Il Numero viene assegnato dal programma.
- Indica la Data di acquisizione.
- Scegli il Tipo: Cambiali, Tratte o Ric. Bancarie.
- Compila Scadenza e Importo.
- Indica il Cliente e la Banca con F10.
- Premi F2 - Salva.
Registrare il versamento¶
- Premi F5 - Cerca e carica il titolo.
- Compila Versato il con la data del versamento.
- Premi F2 - Salva.
Registrare un rinnovo¶
- Acquisisci il titolo nuovo con la procedura sopra e prendi nota del suo Numero.
- Carica il titolo vecchio e scrivi quel numero in Cod. Rinnovo.
- Premi F2 - Salva.
Chiudere i titoli scaduti¶
- Apri Menu ▸ Archivi ▸ Contabilità ▸ Titoli ▸ Gestione Titoli Scaduti.
- Su ogni riga spunta una sola delle tre colonne, secondo com'è andata.
- Premi F2 - OK.
- Le righe spuntate vengono registrate con quell'esito e spariscono dalla griglia. In basso, in Saldo, resta il totale di quelle che hai lasciato in sospeso.
Si può ripetere più volte: la finestra si chiude da sé quando la griglia rimane vuota. Le righe non spuntate restano come stanno e le ritrovi la volta dopo.
La finestra si chiama diversamente dal menu
La voce di menu dice Titoli, la didascalia della finestra dice Acquisizione Titoli. Sono la stessa cosa: qui si usa il nome del menu, che e' quello che cerchi quando vuoi aprirla.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Confermi la Cancellazione.... | Conferma richiesta da F6 - Elimina. | Rispondi Sì per eliminare il titolo. |
| Il record è stato modificato da un altro nodo della rete. | Un altro utente ha salvato lo stesso titolo mentre lo modificavi. | Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche. |
| Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete. | Un altro utente ha eliminato il titolo mentre lo modificavi. | La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare. |
Note¶
Le altre due voci del menu: titoli scaduti e titoli attivi
Nello stesso menu ci sono altre due voci — Gestione Titoli Scaduti e Gestione Titoli Attivi — che aprono la stessa finestra, con un contenuto diverso: la prima mostra i soli titoli scaduti, la seconda mostra anche quelli ancora in corso.
Tutte e due, prima di aprirsi, fanno una pulizia: i titoli scaduti che non sono stati presentati in banca vengono tolti dal castelletto, così la disponibilità residua torna a dire il vero.
La finestra è una griglia con Data, Numero, Importo, Tipo, Cliente e Banca, e tre colonne da spuntare:
| Colonna | Vuol dire |
|---|---|
| Pag | Il titolo è stato pagato. |
| Ins | È tornato insoluto. |
| Rin | È stato rinnovato. |
Attenzione
Esc chiude la maschera senza chiedere conferma e senza salvare: le modifiche fatte dopo l'ultimo F2 - Salva vanno perse.
Cosa il programma pretende prima di salvare
I controlli ci sono, ma sono silenziosi: niente messaggi, solo un segnale acustico e il cursore che si posiziona sul campo che manca.
Sono, nell'ordine in cui vengono fatti:
- la Data dev'essere compilata;
- la Data Scadenza dev'essere compilata e non anteriore alla data del titolo;
- l'Importo dev'essere maggiore di zero;
- il Cliente dev'essere indicato.
La Banca invece si può lasciare vuota: un titolo senza banca è un titolo in portafoglio, non ancora presentato. Ma se la indichi, diventa obbligatoria anche la Data Versamento, e quella data deve cadere nell'anno di lavoro: altrimenti arriva l'errore sull'esercizio.
Il Codice non si tocca: lo assegna il programma.