Conti per la riclassificazione¶
Da questa maschera si definiscono i conti di riclassificazione: le voci con cui si raggruppano i sottoconti per ottenere un bilancio riclassificato, diverso da come il piano dei conti è organizzato.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Archivi ▸ Contabilità ▸ Conti per la Riclassificazione ▸ Inserimento (oppure Modifica o Riclassificazione*)*
- Scorciatoia: nessuna; la maschera si apre dal menu
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; Inserimento e Modifica si abilitano separatamente per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
Il piano dei conti è organizzato come serve alla registrazione quotidiana; il bilancio riclassificato è organizzato come serve a leggere l'andamento dell'azienda. Le due cose raramente coincidono.
I conti di riclassificazione sono lo schema alternativo: si definiscono qui, si agganciano ai sottoconti nel campo Riclassificazione, e da lì le stampe riclassificate leggono i saldi.
Il codice è composto da cinque numeri, che formano i livelli dello schema.
Prerequisiti¶
Nessuno. Conviene però avere già il piano dei conti, perché lo schema va disegnato sapendo cosa ci si aggancerà.
La maschera¶
È una maschera a finestra unica, senza schede: la barra dei comandi, le cinque caselle del codice affiancate e la descrizione.
L'elenco delle voci di riclassificazione¶
Premendo F5 - Cerca si apre la finestra Cerca Conti Riclassificazione: l'elenco delle voci, ordinato per descrizione, con le cinque parti del codice (Cod-1 … Cod-5) e la Descrizione. La stessa finestra si apre dai sottoconti, quando si aggancia un conto alla riclassificazione, e dall'anagrafica della ditta.
In alto ci sono due campi di ricerca:
- Codice — le cinque caselle del codice: scrivi le parti che conosci e passa al campo successivo. L'elenco si riordina per codice e si posiziona su quello digitato o, se non esiste, su quello che lo precede;
- Descrizione — scrivi l'inizio della descrizione: l'elenco mostra solo le voci che cominciano così. Svuota il campo per tornare all'elenco completo.
Dalla barra dei comandi: F2 - OK sceglie la riga selezionata (vale anche il doppio clic), F3 - Nuovo apre la maschera per aggiungere una voce, F4 - Modifica apre la voce selezionata per correggerla. Tornando all'elenco, questo si aggiorna.
Campi¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Codice | ● | Il codice del conto riclassificato, su cinque caselle affiancate: sono i livelli dello schema, dal più generale al più particolare. | Cinque numeri |
| Descrizione | ● | Nome della voce, come compare nelle stampe riclassificate. | Testo |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Salva | F2 | Registra la voce. In inserimento la maschera si svuota per la successiva. |
| F3 - Prec. | F3 | Passa alla voce precedente. |
| F4 - Succ. | F4 | Passa alla voce successiva. |
| F5 - Cerca | F5 | Apre l'elenco dei conti di riclassificazione. |
| F6 - Elimina | F6 | Cancella la voce, previa conferma. |
| Ricarica | Rilegge la voce dall'archivio, abbandonando le modifiche non salvate. |
Valgono inoltre:
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| Guida | F1 | Apre questa pagina: in inserimento su come si crea una voce, in modifica su come si ritrova. Dall'elenco delle voci porta alla ricerca. |
| Consultazione | F11 | Apre la finestra Consultazione. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Campo successivo | Enter | Sposta il cursore sulla casella seguente. |
| Chiusura | Esc | Chiude la maschera. |
Come si fa¶
Creare una voce di riclassificazione¶
- Apri Menu ▸ Archivi ▸ Contabilità ▸ Conti per la Riclassificazione ▸ Inserimento.
- Compila le cinque caselle del Codice, dal livello più generale al più particolare.
- Scrivi la Descrizione.
- Premi F2 - Salva.
Ritrovare e modificare una voce¶
- Apri Menu ▸ Archivi ▸ Contabilità ▸ Conti per la Riclassificazione ▸ Modifica. La maschera non si apre vuota: mostra già la prima voce in ordine di codice.
- Premi F5 - Cerca e scegli la voce dall'elenco, oppure scorri con F3 - Prec. e F4 - Succ..
- Correggi i campi e premi F2 - Salva. La scheda resta a video su quello appena registrato; in inserimento invece si svuota per il successivo.
Finché non salvi puoi tornare indietro con Ricarica, che rilegge la voce dall'archivio e abbandona le modifiche non salvate. Se l'archivio è ancora vuoto la voce Modifica non apre nulla e non dà alcun messaggio.
Agganciare un sottoconto alla riclassificazione¶
- Apri i sottoconti e carica quello che ti interessa.
- Compila i codici di Riclassificazione: accanto compare la descrizione della voce, che conferma la scelta.
- Premi F2 - Salva.
Agganciare molti conti in una volta¶
La terza voce di menu, Riclassificazione, apre la finestra Riclassificazione Conti: una griglia con tutto il piano dei conti — Mas, Con, Sot, Descrizione, Tipo — e accanto le cinque caselle Cod-1 … Cod-5 della voce di riclassificazione.
- Apri Menu ▸ Archivi ▸ Contabilità ▸ Conti per la Riclassificazione ▸ Riclassificazione.
- Scorri la griglia e compila i cinque codici sulle righe da agganciare.
- È l'alternativa più rapida ad aprire i sottoconti uno per uno.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca il Codice o la Descrizione. | Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare. |
| In archivio è già presente un record con lo stesso codice. | La combinazione di cinque numeri digitata esiste già. | Cambia uno dei cinque livelli. |
| Confermi la Cancellazione.... | Conferma richiesta da F6 - Elimina. | Rispondi Sì per eliminare la voce. |
| Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database. | La voce è agganciata a dei sottoconti. | Non è eliminabile: prima togli l'aggancio dai sottoconti che la usano. |
| Il record è stato modificato da un altro nodo della rete. | Un altro utente ha salvato la stessa voce mentre la modificavi. | Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche. |
| Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete. | Un altro utente ha eliminato la voce mentre la modificavi. | La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare. |
Note¶
Attenzione
Lo schema di riclassificazione è indipendente dal piano dei conti: cambiarlo non tocca le registrazioni, cambia solo come i saldi vengono raggruppati nelle stampe riclassificate.
Esc chiude la maschera senza chiedere conferma e senza salvare: le modifiche fatte dopo l'ultimo F2 - Salva vanno perse.
Come si costruisce la scala dei livelli
Le cinque caselle si riempiono da sinistra, e quante ne riempi decide a che livello sta la voce:
- solo la prima: una voce di primo livello, il titolo che raccoglie tutto quello che sotto ripete quel codice;
- prima e seconda: una voce di secondo livello dentro la precedente;
- e così via fino alla quinta.
Le caselle non usate si lasciano vuote, non a zero.
Quindi un livello intermedio non si dichiara in nessun modo speciale: è semplicemente una voce registrata con meno caselle piene. Tutte le voci che cominciano con gli stessi codici gli finiscono sotto.
Il programma pretende due cose sole: la prima casella dev'essere compilata, e non si può riempire la terza lasciando vuota la seconda. Sui livelli più bassi non c'è controllo, quindi il salto va evitato per disciplina propria.
La finestra Riclassificazione Conti non si scrive
È un elenco da consultare: le celle non si modificano e non c'è nessun comando di salvataggio.
Per cambiare l'aggancio di un sottoconto si fa doppio clic sulla sua riga: si apre la scheda del sottoconto, si correggono lì i cinque codici e si salva. Tornando indietro la riga dell'elenco si aggiorna da sola.
Le due caselle in alto sono filtri, non impostazioni: una mostra i soli sottoconti non ancora riclassificati, l'altra tiene fuori quelli di tipo transitorio.