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Effetti e RI.BA.

Le scadenze che si incassano per il tramite della banca — ricevute bancarie, tratte, ricevute di vendita — si governano da qui: si stampa il portafoglio, si producono le RI.BA., si contabilizzano e si genera il file da mandare all'istituto.

In sintesi

  • Percorso:
    • Menu ▸ Scadenze ▸ Scadenziario Clienti ▸ Stampa Portafoglio Effetti
    • Menu ▸ Scadenze ▸ Scadenziario Clienti ▸ Stampa RI.BA.
    • Menu ▸ Scadenze ▸ Scadenziario Clienti ▸ Contabilizza Effetti
    • Menu ▸ Scadenze ▸ Scadenziario Clienti ▸ Generazione File Flusso RI.BA.
    • Menu ▸ Scadenze ▸ Scadenziario Fornitori ▸ Stampa Effetti Passivi
    • Menu ▸ Scadenze ▸ Scadenziario Fornitori ▸ Stampa Assegni
  • Scorciatoia: F2 avvia, Esc esce
  • Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti

A cosa serve

Voce di menu A cosa serve
Stampa Portafoglio Effetti Gli effetti attivi in portafoglio.
Stampa RI.BA. Stampa le ricevute bancarie da presentare.
Contabilizza Effetti Genera le registrazioni contabili degli effetti presentati.
Generazione File Flusso RI.BA. Produce il file elettronico da mandare alla banca.
Stampa Effetti Passivi Gli effetti dal lato fornitori.
Stampa Assegni Stampa gli assegni per pagare i fornitori.

Prerequisiti

Prima di usare queste maschere occorre:

  • avere le scadenze con un tipo di pagamento che prevede l'effetto;
  • avere sui clienti le coordinate bancarie e la banca di appoggio;
  • aver controllato le scadenze dalla gestione scadenze: quello che si presenta alla banca non si corregge facilmente.

La maschera

Stampa RI.BA.

Sono finestre di selezione con più intervalli di date — emissione, scadenza, data documento — e i pulsanti F2 - OK ed Esci.

Campi

Stampa Portafoglio Effetti ed Effetti Passivi

Campo Obbl. Descrizione Valori ammessi
Data Iniziale, Data Finale ● Il periodo. date
Fornitore Restringe a un soggetto. Nello scadenziario clienti l'etichetta è Cliente. codice
Tipo Pagam. Quale genere di effetto includere. TUTTI, RI.BA., RI.VE., TRATTA, ASSEGNO

Stampa RI.BA.

Campo Obbl. Descrizione Valori ammessi
Emissione Dal, Al Periodo di emissione del documento. date
Scadenza Dal, Al Periodo di scadenza. date
Data Doc. Dal, Al Periodo della data documento. date
Scadenza Iniziale, Scadenza Finale Intervallo dei numeri di scadenza. numeri
Banca Incasso La banca a cui si presentano. codice
Cliente Restringe a un cliente. codice
Formato Stampa L'impaginazione delle ricevute. voce dell'elenco

Contabilizza Effetti

Campo Obbl. Descrizione Valori ammessi
Emissione Dal, Al Periodo di emissione. date
Scadenza Dal, Al Periodo di scadenza. date
Data Doc. Dal, Al Periodo della data documento. date
Da Numero Scad., A Numero Scad. Intervallo dei numeri di scadenza. numeri
Tipo Effetti ● Quale genere di effetto contabilizzare. RI.BA., RI.VE., e gli altri dell'elenco

Pulsanti e comandi

Comando Scorciatoia Effetto
F2 - OK F2 Avvia la stampa o l'elaborazione.
Esci Esc Chiude senza fare nulla.
Elenco di scelta F10 o Space Sul campo con il codice, apre l'elenco da cui scegliere.
Calcolatrice F12 Apre la calcolatrice.

Come si fa

Presentare le RI.BA. alla banca

  1. Controlla le scadenze del periodo dalla gestione scadenze.
  2. Apri Stampa Portafoglio Effetti e verifica cosa c'è da presentare.
  3. Apri Stampa RI.BA., indica il periodo di Scadenza e la Banca Incasso, e stampa.
  4. Apri Generazione File Flusso RI.BA. per il file elettronico da mandare all'istituto.
  5. Chiudi il giro con Contabilizza Effetti, che genera le scritture.

Pagare i fornitori con assegno

  1. Registra la distinta di pagamento.
  2. Apri Menu ▸ Scadenze ▸ Scadenziario Fornitori ▸ Stampa Assegni.

Controlli e messaggi

Messaggio Causa Cosa fare
(nessun messaggio, solo un segnale acustico) Un campo non è valido, o la Causale Contabile non va bene. Guarda dove si è posizionato il cursore.
Il file del Flusso "RIBA.TXT" è stato generato nella cartella OUT sotto la cartella di installazione del programma. Il flusso è stato scritto. Prendi il file e mandalo alla banca.
Vuoi marcare come incassate le scadenze contabilizzate ? Contabilizza Effetti, prima di partire. Sì segna anche l'incasso, No scrive solo la registrazione e lascia le scadenze aperte.
Messaggio Causa Cosa fare
(nessun messaggio, solo un segnale acustico) Manca un campo obbligatorio. Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.

Note

L'ordine conta

Stampa e file di flusso vanno prodotti prima della contabilizzazione: contabilizzare per primo cambia lo stato degli effetti e la selezione successiva potrebbe non trovarli più.

«Formato Stampa» ha due sole voci

Voce Cosa stampa
MODULO Le RI.BA. sui moduli prestampati, una per foglio, con i campi nelle posizioni del modulo.
TABULATO Il brogliaccio: l'elenco delle RI.BA. su carta normale, per controllo.

Sono due modelli di stampa distinti, fissi: non c'è un elenco di moduli prestampati fra cui scegliere. Se il modulo in uso ha posizioni diverse, il modello va adattato dall'assistenza.

Accanto c'è Includi RI.BA. Stampate: senza, la stampa salta quelle già fatte, così si ristampa solo il nuovo.

Dove finisce il file di flusso e com'è fatto

Nella cartella out dell'installazione, con il nome fisso riba.txt. Il nome non cambia: una generazione sovrascrive la precedente, quindi conviene spostare il file appena esce.

Il tracciato è quello CBI delle ricevute bancarie: righe di lunghezza fissa, una testata IB, per ogni effetto i record 14, 20, 30, 50, 51 e 70, e una coda EF. È il formato che le banche italiane accettano per il portafoglio RI.BA.

Vengono prese solo le scadenze di clienti con tipo di pagamento RI.BA.

Che registrazioni fa «Contabilizza Effetti»

Una registrazione di prima nota per ogni effetto, con la Causale Contabile indicata nella maschera: è lì che si decidono i conti, non nella procedura.

La causale deve essere di solo giornale — registro 1 — in relazione con i clienti, non IVA e non di beni da rivendere: se non lo è, il programma non parte e riporta il cursore sul campo.

Dei conti della causale, quello del mastro clienti viene sostituito con il conto del cliente dell'effetto; gli altri restano come stanno sulla causale. È così che l'effetto esce dal conto del cliente e entra sul conto degli effetti attivi, o su quello che la causale prevede.

La data delle registrazioni si sceglie: quella indicata a mano, quella di emissione del documento o quella di scadenza dell'effetto.

Alla partenza il programma chiede «Vuoi marcare come incassate le scadenze contabilizzate ?». Rispondendo No le scadenze restano aperte e si chiuderanno all'incasso vero; rispondendo Sì vengono chiuse subito, con la data della registrazione.

Generazione del file di flusso

Campo Descrizione
Emissione Dal, Al Il periodo di emissione dei documenti.
Scadenza Dal, Al Il periodo di scadenza.
Data Doc. Dal, Al Il periodo di data documento.
Da Num. Scadenza, A Num. Scadenza L'intervallo dei numeri di scadenza.
Cliente Restringe a un cliente.
Banca Ditta La banca dell'azienda che presenta le RI.BA.
Codice SIA Ditta Il codice SIA assegnato dalla banca. Arriva dalla ditta.
Codice ABI Banca Gateway L'ABI della banca che riceve il flusso.

Contabilizza Effetti

Campo Descrizione
Emissione Dal, Al — Scadenza Dal, Al — Data Doc. Dal, Al I tre periodi con cui scegliere gli effetti.
Da Numero Scad., A Numero Scad. L'intervallo dei numeri.
Tipo Effetti Che effetti contabilizzare.
Includi gia' Contabilizzate Riprende anche quelle già fatte.
Causale Contabile La causale con cui registrare.
Data Contabilizzazione Che data dare alle registrazioni: Data Diversa — e allora si scrive nel campo Data accanto —, Data Emissione o Data Scadenza.

Tipo Effetti vale RI.BA., RI.VE. o TRATTA.

Vedi anche