Statistiche e controlli contabili¶
Cinque voci che non registrano nulla: leggono quello che è stato registrato e lo raccontano — quanto si è venduto e comprato, chi è insieme cliente e fornitore, e dove la contabilità non quadra.
In sintesi
- Percorso:
- Menu ▸ Contabilità ▸ Saldi Compensazione Clienti/Fornitori
- Menu ▸ Contabilità ▸ Statistica Vendite
- Menu ▸ Contabilità ▸ Statistica Acquisti
- Menu ▸ Contabilità ▸ Statistica Acquisti su Conto
- Menu ▸ Contabilità ▸ Squadrature Movimenti
- Menu ▸ Contabilità ▸ Stampa Rapporti
- Scorciatoia: F2 avvia, Esc esce
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
| Voce di menu | A cosa serve |
|---|---|
| Statistica Vendite | Quanto si è venduto a ciascun cliente in un periodo. La finestra si chiama Statistica Vendite. |
| Statistica Acquisti | Quanto si è comprato da ciascun fornitore. Apre la stessa maschera, con il campo intestato Fornitore. |
| Statistica Acquisti su Conto | Gli acquisti raggruppati per conto invece che per fornitore: dice su cosa si è speso. |
| Saldi Compensazione Clienti/Fornitori | I soggetti che sono insieme clienti e fornitori, con i due saldi affiancati: quanto ti devono e quanto devi. |
| Squadrature Movimenti | Le registrazioni in cui dare e avere non coincidono. È il controllo da fare prima di ogni stampa fiscale. |
| Stampa Rapporti | I rapporti contabili a una data. |
Prerequisiti¶
Prima di usare queste maschere occorre avere le registrazioni di prima nota del periodo.
La maschera¶
Sono finestre di selezione con pochi campi e i pulsanti F2 - OK ed Esci. Saldi Compensazione Clienti / Fornitori si apre invece a tutto schermo, con la griglia dei soggetti.
Campi¶
Statistica Vendite e Statistica Acquisti¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Data Iniziale, Data Finale | ● | Il periodo da esaminare. | date |
| Sezione (0 = Tutte) | Restringe a una sezione. | codice, 0 per tutte |
|
| Cliente | Restringe a un nominativo. Nella statistica acquisti l'etichetta è Fornitore. | codice |
Statistica Acquisti su Conto¶
Gli stessi campi, più:
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Conto | Restringe a un conto. | codice | |
| Ordinamento | Come ordinare la stampa. | CODICE, ALFABETICO |
Squadrature Movimenti¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Sezione | La sezione da controllare. A fianco l'etichetta ricorda ( 0 Tutte le Sezioni ). | codice, 0 per tutte |
|
| Da Num. Reg., A Num. Reg. | Intervallo di numeri di registrazione. | numeri | |
| Da Data Reg., A Data Reg. | Intervallo di date di registrazione. | date | |
| Causale | Restringe a una causale. | codice |
Stampa Rapporti¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Data | ● | La data a cui riferire i rapporti. Dev'essere dentro l'anno di lavoro. | data |
| Mostra Anteprima di Stampa | Fa vedere ogni rapporto a video prima di mandarlo alla stampante. | attivo/non attivo | |
| Includi nella stampa | Le caselle dei rapporti da produrre: vedi sotto. | una o più caselle |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - OK | F2 | Avvia l'elaborazione e mostra il risultato. |
| Esci | Esc | Chiude senza fare nulla. |
| Elenco di scelta | F10 o Space | Sul campo con il codice, apre l'elenco da cui scegliere. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Consultazione | F11 | Apre la consultazione. |
Come si fa¶
Controllare che la contabilità quadri¶
- Apri Menu ▸ Contabilità ▸ Squadrature Movimenti.
- Lascia Sezione a
0e indica il periodo in Da Data Reg. e A Data Reg.. - Premi F2 - OK. Ogni riga che esce è una registrazione da correggere: aprila dalla gestione prima nota e sistema la squadratura.
- Ripeti finché la stampa esce vuota, poi procedi con le stampe contabili.
Sapere quanto si è venduto a un cliente¶
- Apri Menu ▸ Contabilità ▸ Statistica Vendite.
- Indica il periodo e il Cliente.
- Premi F2 - OK.
Vedere chi è insieme cliente e fornitore¶
- Apri Menu ▸ Contabilità ▸ Saldi Compensazione Clienti/Fornitori.
- La griglia elenca i soggetti presenti in entrambi gli archivi con i due saldi: è da lì che si decide se compensare.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca una delle date obbligatorie. | Compila il campo su cui si è posizionato il cursore. |
Note¶
Le squadrature vanno azzerate prima delle stampe fiscali
Una registrazione squadrata falsa il bilancio e i registri. Fai girare Squadrature Movimenti prima di stampare il libro giornale, i registri IVA e il bilancio di verifica.
Quali rapporti produce Stampa Rapporti
Non è un rapporto solo: nel riquadro Includi nella stampa si spunta quello che serve, e premendo F2 - OK escono uno dopo l'altro.
| Casella | Che cosa stampa |
|---|---|
| Movimenti Cassa | La scheda contabile dei conti di cassa. |
| Movimenti Banche | La scheda contabile dei conti di banca. |
| Saldi Clienti | La sintesi delle scadenze dei clienti. |
| Saldi Fornitori | La sintesi delle scadenze dei fornitori. |
| Credito Generato | Il credito maturato verso i clienti. |
| Debito Generato | Il debito maturato verso i fornitori. |
C'è anche una casella Documenti Emessi, ma è spenta: compare nella finestra e non si può spuntare.
Spuntandole tutte si ottiene la fotografia della situazione a quella data in sei stampe, che è il modo veloce di preparare il fascicolo per il titolare o per il consulente.
Le colonne dei Saldi Compensazione
Nove colonne, in tre gruppi:
| Gruppo | Colonne |
|---|---|
| Il cliente | Codice, Descrizione, P. IVA, Saldo |
| Il fornitore | Codice, Descrizione, P. IVA, Saldo |
| La differenza | Saldo, cioè quanto resta dopo aver compensato i due |
L'ultima riga è il TOTALE delle tre colonne di saldo.
Quando allo stesso cliente corrispondono più fornitori, al posto del
nome compare MULTIPLI FORNITORI e al posto della partita IVA una fila
di X: il saldo è la somma di tutti.
L'abbinamento lo fai tu, e la compensazione la registri tu
La finestra mette insieme cliente e fornitore solo se sono stati collegati a mano: sull'anagrafica del cliente c'è il campo con il codice del fornitore corrispondente, e viceversa. Senza quel collegamento il soggetto non compare qui, per quanto la partita IVA sia la stessa.
E la finestra non registra niente: mostra i due saldi e la differenza, e li stampa. La scrittura che compensa il credito con il debito va fatta a mano in prima nota.